대시보드에서 제외된 상세 분석 — M2, 인터마켓, 경기사이클, 섹터, 리스크
| 나스닥 | 27366.17 +0.6% |
|---|---|
| S&P500 | 7811.54 +0.6% |
| VIX | 14.84 과도한 낙관 — 조정 주의 |
| 달러/원 | 1340.9원 달러 안정 |
| 코스피 | 6625.93 -2.6% |
시장 판단: 🟡 중립 — 선별적 매매
업데이트: 2026-10-11 20:57:47 KST
M2 유동성: 유동성 확대 — 공격적 매매
인터마켓: 인터마켓 달러 횡보 + 금 상승 — 선별적 매매 유지
회복기 — 회복기 — 경기민감·금융 유리
금리차: 1.19 (정상 — 확장 신호)
유리 섹터: 금융, 소재, 산업재
주의 섹터: 유틸리티, 통신
금리 인상 사이클
연준 긴축 — 유동성 축소
성장주 비중 축소 / 가치주·금융·에너지 비중 확대
유리 자산: 금융, 에너지, 가치주
자금순환: 헬스케어→경기소비재 자금 유입, 통신 자금 유출 감지
유입: 헬스케어, 경기소비재, 금융 | 유출: 에너지, 반도체, 통신
경기 사이클 연계: 회복기 → 금융, 소재, 산업재 유리
| 섹터 | ETF | 등락률 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 반도체 | SOXX | -0.69% | 횡보 |
| 기술 | XLK | +0.51% | 횡보 |
| 나스닥 | QQQ | +0.49% | 횡보 |
| S&P500 | SPY | +0.60% | 횡보 |
| 에너지 | XLE | -0.25% | 횡보 |
| 금융 | XLF | +0.92% | 횡보 |
| 헬스케어 | XLV | +1.58% | 강세 |
| 경기소비재 | XLY | +1.02% | 강세 |
| 필수소비재 | XLP | +0.01% | 횡보 |
| 산업재 | XLI | +0.50% | 횡보 |
| 소재 | XLB | +0.32% | 횡보 |
| 유틸리티 | XLU | +0.83% | 횡보 |
| 통신 | XLC | -1.51% | 약세 |
상태: 정상
일일 0% | 월간 0% | 연속 손절 0회
정상 매매 가능
123.47 — 포트폴리오 샤프 123.47 — 우수
우수한 포트폴리오 성과
현재 전략 유지