BA 분석

BA $190.37 🕐 프리마켓

갭 확인 후 본장 진입 권장

시장: 🟡 중립 — 선별적 매매

오늘 전략: 장기 보유

🟡 진입 대기

당일: 진입 $190.37 → 익절 $196.08
손절 $186.56 | 15:00 ET 청산

스윙: 눌림목 확인 불가점 — $190.37 → $218.93
손절 $171.33

⚠️ 📅 CPI 발표 D-2

전략 탭

갭 방향: 확인 불가

OR 상태: —

진입: $190.37

익절: $196.08 (+3.0%) / $199.89 (+5.0%)

손절: $186.56 (-2.0%)

보유: 당일 마감 전 청산

분석: 휴장일 — 갭 분석 불가 | 행동: 관망 — 거래량 확인 후 재판단

눌림목 점수: 확인 불가점

진입: $180.85~$190.37

익절: $218.93 (+15.0%) / $247.48 (+30.0%)

손절: $171.33 (-10.0%)

보유: 3~10일

스윙 신호: 확인 불가

밸류에이션: 확인 불가

진입: $190.37

목표: $247.48 (장기)

손절: $171.33

보유: 3개월~1년 (섹터·배당 기준)

블록 1 — 현재 상황

현재가	$190.37
데이터 기준	데이터 기준: 20:56 KST (전일 종가)
신호 타입	눌림목 (B)
종합 판단	관망
섹터	산업재 — 횡보
52주 고점 대비	-21.0%
RSI(14)	37.91
RSI 다이버전스	확인 불가
VWAP	VWAP 아래 — 매도 우위
MA 크로스	역배열 — 하락 추세
볼린저 %B	0.3297
Z-Score	중립

블록 2 — 매수 타점

1차 매수가	$190.37
2차 매수가	$180.85
분할매수 비중	1차 50% / 2차 50%

블록 3 — 익절 타점

1차 익절가	$218.93 (+15.0%) — 매도 50%
2차 익절가	$247.48 (+30.0%) — 매도 50%

블록 4 — 손절

손절가	$171.33
손절 이유	10일 저점 이탈
손익비	1:2.3

손익비

1.5 🔴 진입 재고

💰 포지션 크기 계산

계좌: $10,000

손절까지: -10.0%

권장 수량: 10주 ($1,904)

권장 비중: 19.0%

최대 수량: 10주 ($1,904)

최대 비중: 19.0%

켈리 공식: 하프 켈리 (손익비 기준)

📊 실적 / 밸류에이션

다음 실적: 2026-10-27 (D-16)

확인 불가

EPS 예상: $-0.1868

서프라이즈: -141.5% / +70.3% / +2525.3% / -214.4%

→ 4분기 평균 +559.9% ✅ 신뢰도 높음

밸류에이션:

Forward PER: 47.73 → 극단적 고평가

PBR: 24.67 → 고평가

목표가: $272.44 (+43.1% 상승 여력)

애널리스트:

매수 25 / 보유 4 / 매도 0

→ 강한 매수 추천 (86.2%)

종합 판단: 극단적 고평가

배당:

배당수익률: 0.0% → 저배당 — 성장주 성격

배당금: $확인 불가 / 배당락: 2020-02-13

지급일: 2020-03-06 / 5년 성장: 2.03%

배당락 D+2432 — 배당락 경과

전략: 목표가 대비 20% 이상 저평가 | 출처: Yahoo Finance

블록 5 — 주의사항

📅 CPI 발표 D-2
금리 영향 제한적 — 중립 섹터
옵션 만기 D-5 — 변동성 주의

블록 6 — 포지션 등록

아래 버튼을 누르면 진입가/목표가/손절가가 자동 입력됩니다.

➕ 포지션 등록

⚠️ 뉴스 분류

외부 잡음 14건 / 기업 악재 0건

→ 긍정 뉴스 — 진입/홀딩 유리

출처: Finviz

📋 홀딩 전략

단기 (1~5일): 단기 스윙 가능

진입 $180.85~$195.19 / 익절 $218.93 (+15%) / 손절 $171.33

중기 (2~4주): 중기 홀딩 확인 불가

장기 (1~3개월): 장기 홀딩 확인 불가

추천: 단기 스윙

이유: 단기 모멘텀 + AI 차트 확인 불가

📋 보유 시나리오

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현재 구간: 저점 탐색

핵심 저항: $209.33 (볼린저 상단)

핵심 지지: $184.01 (10일 저점)

🟢 시나리오 A (돌파)

조건: $209.33 돌파 + 거래량 2배 이상

목표 1: $272.44 (+43%) — 애널리스트 목표가

목표 2: $241.09 (+27%) — 52주 신고점

→ 돌파 확인 시 추가 매수 검토

🔴 시나리오 B (실패)

조건: $184.01 이탈 (주봉 지지)

→ 구조 붕괴 — 즉시 손절

현재 판단: 구조 유지 중 — 보유 가능

저항까지: +10.0% | 지지까지: -3.3%