COP 분석

COP $134.10 🕐 프리마켓

갭 확인 후 본장 진입 권장

시장: 🟡 중립 — 선별적 매매

오늘 전략: 장기 보유

🟡 진입 대기

당일: 진입 $134.10 → 익절 $138.12
손절 $131.42 | 15:00 ET 청산

스윙: 눌림목 확인 불가점 — $134.10 → $154.21
손절 $120.69

⚠️ 📅 CPI 발표 D-2

전략 탭

갭 방향: 확인 불가

OR 상태: 🔴 하방 돌파 — 관망

진입: $134.10

익절: $138.12 (+3.0%) / $140.81 (+5.0%)

손절: $131.42 (-2.0%)

보유: 당일 마감 전 청산

분석: 휴장일 — 갭 분석 불가 | 행동: 롱 진입 금지 / 관망

눌림목 점수: 확인 불가점

진입: $130.08~$134.10

익절: $154.21 (+15.0%) / $174.33 (+30.0%)

손절: $120.69 (-10.0%)

보유: 3~10일

스윙 신호: 확인 불가

밸류에이션: 확인 불가

진입: $134.10

목표: $174.33 (장기)

손절: $120.69

보유: 3개월~1년 (섹터·배당 기준)

블록 1 — 현재 상황

현재가	$134.1
데이터 기준	데이터 기준: 20:54 KST (전일 종가)
신호 타입	관망 (확인 불가)
종합 판단	강한 진입
섹터	에너지 — 자금 유출 중
52주 고점 대비	-5.3%
RSI(14)	66.21
RSI 다이버전스	확인 불가
VWAP	VWAP 위 — 매수 우위
MA 크로스	정배열 — 상승 추세
볼린저 %B	0.7483
Z-Score	중립

블록 2 — 매수 타점

1차 매수가	$134.1
2차 매수가	$130.08
분할매수 비중	1차 50% / 2차 50%

블록 3 — 익절 타점

1차 익절가	$154.21 (+15.0%) — 매도 50%
2차 익절가	$174.33 (+30.0%) — 매도 50%

블록 4 — 손절

손절가	$120.69
손절 이유	10일 저점 이탈
손익비	1:1.9

손익비

1.5 🔴 진입 재고

💰 포지션 크기 계산

계좌: $10,000

손절까지: -10.0%

권장 수량: 14주 ($1,877)

권장 비중: 18.8%

최대 수량: 14주 ($1,877)

최대 비중: 18.8%

켈리 공식: 하프 켈리 (손익비 기준)

📊 실적 / 밸류에이션

다음 실적: 2026-11-05 (D-25)

확인 불가

EPS 예상: $2.8483

서프라이즈: +10.6% / +9.6% / -7.0% / +14.1%

→ 4분기 평균 +6.8% ✅ 신뢰도 높음

밸류에이션:

Forward PER: 13.34 → 저평가

PBR: 2.47 → 적정

목표가: $147.73 (+10.2% 상승 여력)

애널리스트:

매수 19 / 보유 9 / 매도 0

→ 매수 우세 (67.9%)

종합 판단: 저평가 — 매수 유리

배당:

배당수익률: 2.5% → 적정 배당

배당금: $3.36 / 배당락: 2026-08-17

지급일: 2026-09-01 / 5년 성장: 2.26%

배당락 D+55 — 배당락 경과

전략: 실적 발표 예정 — 정상 보유 | 출처: Yahoo Finance

블록 5 — 주의사항

📅 CPI 발표 D-2
금리 영향 제한적 — 중립 섹터
옵션 만기 D-5 — 변동성 주의

블록 6 — 포지션 등록

아래 버튼을 누르면 진입가/목표가/손절가가 자동 입력됩니다.

➕ 포지션 등록

⚠️ 뉴스 분류

외부 잡음 6건 / 기업 악재 0건

→ 외부 잡음 — 홀딩 가능

출처: Finviz

📋 홀딩 전략

단기 (1~5일): 단기 스윙 가능

진입 $129.96~$134.10 / 익절 $154.21 (+15%) / 손절 $124.71

중기 (2~4주): 중기 홀딩 가능 — 외부 잡음 하락

조건: 섹터 강세 유지 시 (자금 유출 중)

익절 $174.33 (+30%) / 손절 주봉 지지선 $120.00

장기 (1~3개월): 장기 홀딩 확인 불가

추천: 중기 홀딩

이유: 외부 잡음 하락 + 주봉 상승 추세

📋 보유 시나리오

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현재 구간: 상승 초기

핵심 저항: $138.29 (볼린저 상단)

핵심 지지: $130.25 (VWAP)

🟢 시나리오 A (돌파)

조건: $138.29 돌파 + 거래량 2배 이상

목표 1: $147.73 (+10%) — 애널리스트 목표가

목표 2: $141.62 (+6%) — 52주 신고점

→ 돌파 확인 시 추가 매수 검토

🔴 시나리오 B (실패)

조건: $123.46 이탈 (주봉 지지)

→ 구조 붕괴 — 즉시 손절

현재 판단: 저항선 테스트 중 — 돌파 여부 확인

저항까지: +3.1% | 지지까지: -2.9%